Informacje dla Klientów
Grupy Warta

Informujemy, że w wyniku decyzji PKO TFI S.A., w dniu 25 lutego 2023 r. nastąpi zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu wyodrębnionego w ramach PKO Parasolowy FIO. Nowa nazwa subfunduszu to PKO Dynamicznej Alokacji. 

Polityka inwestycyjna Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu ulegnie zmianie ze strategii mieszanej na strategię aktywnej alokacji. Oznacza to, że zarządzający portfelem subfunduszu, gdy nie widzi okazji inwestycyjnej w bardziej ryzykownych aktywach takich jak np. akcje, utrzymuje pozycje neutralną portfela, czyli środki subfunduszu będzie utrzymywał zainwestowane w instrumenty o niskim ryzyku inwestycyjnym. Celem zmiany jest umożliwienie zarządzającemu subfunduszem bardziej dynamicznego dostosowywania struktury portfela do aktualnej sytuacji rynkowej. Należy jednak zaznaczyć, że dopuszczalny zakres udziału instrumentów udziałowych (głównie akcji) w portfelu subfunduszu pozostanie niezmieniony w stosunku do polityki inwestycyjnej realizowanej dotychczas przez subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu i wynosi on od 0% do 40% wartości aktywów netto subfunduszu. 

W związku z powyższą zmianą, zmieni się również nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA PKO Stabilnego Wzrostu, którego aktywa lokowane są w jednostki uczestnictwa subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu. Nowa nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego to WARTA PKO Dynamicznej Alokacji.  

Klienci, którzy posiadają środki w UFK WARTA PKO Stabilnego Wzrostu lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o ww. zmianie oraz o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu oraz zmiany podziału procentowego składki dodatkowej na dowolny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy dostępny w ramach umowy ubezpieczenia.
 

TUnŻ „WARTA” S.A. informuje, że w wyniku decyzji Generali Investment TFI S.A., w dniu 1 września 2022 r. nastąpi przekształcenie trzech poniższych subfunduszy:

• Generali Obligacje: Nowa Europa
• Generali Akcje: Nowa Europa
• Generali Akcje: Turcja

Począwszy od 01.09 2022 r. powyższe subfundusze będą działały pod nowymi nazwami oraz zmieni się ich polityka inwestycyjna.

1)    Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa zmieni nazwę na Generali Konserwatywny. Będzie to subfundusz krótkoterminowych papierów dłużnych. Spektrum inwestycyjne subfunduszu będą stanowiły obligacje skarbowe Skarbu Państwa i gwarantowane przez Skarb Państwa (min. 60%) oraz bony skarbowe. Możliwa będzie również ekspozycja na zagraniczne aktywa, w tym obligacje państwowe i bony skarbowe, z ograniczeniem ryzyka poprzez odpowiednio dobrane limity inwestycyjne. 
Z informacji przekazanych przez TFI będzie to subfundusz o niskim poziomie ryzyka.

2)    Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa zmieni nazwę na Generali Akcji Rynków Wschodzących. Będzie to subfundusz akcji globalnych rynków wschodzących. Spektrum inwestycyjnym subfunduszu będą instrumenty z ekspozycją na globalne akcje rynków wschodzących. 
Z informacji przekazanych przez TFI będzie to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka.

3)    Subfundusz Generali Akcje: Turcja zmieni nazwę na Generali Surowców. Będzie to subfundusz rynku surowców. Spektrum inwestycyjne będą stanowiły instrumenty z ekspozycją na rynek surowców (min. 70%), głównie ETF, tytuły uczestnictwa, akcje spółek, których działalność jest związana z wydobyciem i przetwórstwem surowców. Z informacji przekazanych przez TFI będzie to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka.

Zmiana nazw subfunduszy Generali Investment TFI S.A. oraz ich polityk inwestycyjnych oznacza, że aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych przez TUnŻ „WARTA” S.A., które lokowane są w jednostki uczestnictwa przekształcanych subfunduszy Generali Investment TFI S.A., od dnia przekształcenia będą lokowane w jednostki uczestnictwa subfunduszy po przekształceniu. 
Zmienią się również nazwy poszczególnych UFK. UFK WARTA Generali Obligacje Nowa Europa zmieni nazwę na UFK WARTA Generali Konserwatywny, UFK WARTA Generali Akcje Nowa Europa zmieni nazwę na UFK WARTA Generali Akcji Rynków Wschodzących, a UFK WARTA Generali Akcje Turcja zmieni nazwę na UFK WARTA Generali Surowców.
Powyższa zmiana wynika bezpośrednio z decyzji Generali Investment TFI S.A., i nie jest zależna od TUnŻ „WARTA” S.A. 

Klienci, którzy posiadają środki w ww. funduszach lub podział składki uwzględniający ten fundusze, zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa oraz zmiany podziału procentowego składki na dowolny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy dostępny w ramach umowy ubezpieczenia.
W przypadku braku złożenia przez Klienta ww. dyspozycji, począwszy od 01.09.2022 r., środki zgromadzone w ramach WARTA Generali Obligacje Nowa Europa (później WARTA Generali Konserwatywny), WARTA Generali Akcje Nowa Europa (później WARTA Generali Akcji Rynków Wschodzących) i WARTA Generali Akcje Turcja (później WARTA Generali Surowców) oraz kolejne wpłaty składek dokonywane na te UFK będą lokowane w jednostki uczestnictwa odpowiednio subfunduszu Generali Konserwatywny, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Surowców.

Informujemy, że w wyniku decyzji Pekao TFI S.A., nastąpi połączenie subfunduszy Pekao Akcji – Aktywna Selekcja („subfundusz przejmujący”) i Pekao Akcji Polskich („subfundusz przejmowany”) wydzielonych w ramach Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Po upływie 7 kwietnia 2022 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

W związku z powyższym, 6 kwietnia 2022 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Pekao Akcji Polskich, który lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Oznacza to jednocześnie likwidację WARTA Pekao Akcji Polskich.

Klienci, którzy posiadają środki w WARTA Pekao Akcji Polskich lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu na inny, dostępny w ramach umowy ubezpieczenia. Dyspozycje można składać do 29 marca 2022 r. włącznie. Wszystkie dyspozycje złożone po tej dacie będą odrzucane.

W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji, TUnŻ „WARTA” S.A. dokona zmiany podziału procentowego składki oraz transferu jednostek uczestnictwa z WARTA Pekao Akcji Polskich na fundusz WARTA Gwarantowany lub WARTA Modelowy Bezpieczny (w zależności od produktu). Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu WARTA Pekao Akcji Polskich wg. wyceny z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz zakupie, za kwotę otrzymaną z umorzenia, jednostek funduszu WARTA Gwarantowany/WARTA Modelowy Bezpieczny - w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.

Informujemy, że w wyniku decyzji Esaliens TFI S.A., zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 20 października 2021 r. nastąpi przekształcenie subfunduszu Esaliens Strateg, wyodrębnionego w ramach Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w subfundusz Esaliens Medycyny i Nowych Technologii.

Oznacza to, że aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Esaliens Strateg (UFK WARTA Esaliens Strateg), które lokowane są w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Strateg, od dnia przekształcenia będą lokowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Medycyny i Nowych Technologii. Zmianie ulegnie również nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Esaliens Strateg na WARTA Esaliens Medycyny i Nowych Technologii.

Subfundusz Esaliens Medycyny i Nowych Technologii lokuje od 60% do 100% wartości aktywów w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami. Pozostałą część aktywów stanowić mogą inne aktywa, w szczególności dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – w celu zapewnienia płynności subfunduszu i minimalizacji ryzyka utraty wartości jednostek uczestnictwa w okresach dekoniunktury na rynku akcji. W związku z większym zaangażowaniem w inwestycje na rynku akcji, subfundusz ten będzie cechować wyższe ryzyko inwestycyjne niż w przypadku subfunduszu Esaliens Strateg. Podwyższenie ryzyka wynika bezpośrednio z decyzji Esaliens TFI S.A. i nie jest zależne od TUnŻ WARTA S.A.

Klienci, którzy posiadają środki w UFK WARTA Esaliens Strateg lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu oraz zmiany podziału procentowego składki na dowolny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy dostępny w ramach umowy ubezpieczenia.

W przypadku braku złożenia przez Klienta ww. dyspozycji, począwszy od 20.10.2021 r., środki zgromadzone w ramach UFK WARTA Esaliens Strateg oraz kolejne wpłaty składek dokonywane na ten fundusz (później: UFK WARTA Esaliens Medycyny i Nowych Technologii) będą lokowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Medycyny i Nowych Technologii.

Oznacza to, że nasi Klienci mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia na dotychczasowych zasadach przy spełnieniu wszystkich innych przesłanek do wypłaty świadczenia, wskazanych w ogólnych warunkach.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących odpowiedzialności Warty w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, prosimy o kontakt: 502 308 308.

W związku z powyższym, 10 grudnia 2020 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych („Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych"), który lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Oznacza to jednocześnie likwidację Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych.

Klienci, którzy posiadają środki w Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu na inny, dostępny w ramach umowy ubezpieczenia. Dyspozycje można składać do 4 grudnia 2020 r. włącznie. Wszystkie dyspozycje złożone po tej dacie będą odrzucane. 
W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji, TUnŻ Warta S.A. dokona zmiany podziału procentowego składki oraz transferu jednostek uczestnictwa z Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych na fundusz Warta Gwarantowany lub Warta Modelowy Bezpieczny (w zależności od produktu). Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych wg. wyceny z dnia 10 grudnia 2020 r. oraz zakupie, za kwotę otrzymaną z umorzenia, jednostek funduszu Warta Gwarantowany/Warta Modelowy Bezpieczny w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.

• 25 czerwca 2020 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Warta Skarbiec JPMorgan Global Bond Opportunities Fund Polska. 
• 8 lipca 2020 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Warta Allianz European Equity Dividend.

W związku z powyższym wskazane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe ulegną likwidacji w ww. datach. Wszystkie dyspozycje wiążące się z nabyciem jednostek uczestnictwa likwidowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będą odrzucane.

Numery telefonów do pracowników oraz ich adresy mailowe pozostają bez zmian.

Nie zmienia się także numer infolinii 504 40 80 90 i ogólne adresy email jednostek.

Adres korespondencyjny:
TUiR Warta S.A., ul. Piotrkowska 234/236, 90-360 Łódź.