WARTA Wzrostu i Dochodu
Typ funduszu: zrównoważony
WARTA Wzrostu i Dochodu
| Nazwa |
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik
7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
|
Wycena |
Zmiana od poprzedniej wyceny (%) |
Stopa zwrotu 1 mies. (%) |
Stopa zwrotu 6 mies. (%) |
Stopa zwrotu 1 rok (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nazwa
WARTA Wzrostu i Dochodu |
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik
7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni |
Wycena
37.94 PLN
16.04.2025
|
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.03
|
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.47
|
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
8.09
|
Stopa zwrotu 1 rok (%)
9.78
|
Wybierz okres
Wskaż konkretne daty
Opis
Celem funduszu WARTA Wzrostu i Dochodu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów netto oraz wartości jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w dłużne papiery wartościowe oraz akcje renomowanych spółek. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa stanowią do 60% aktywów funduszu, inne dłużne papiery wartościowe stanowią do 20% aktywów funduszu, akcje spółek publicznych stanowią od 40% do 60% aktywów funduszu, depozyty bankowe stanowią do 60% aktywów funduszu. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby funduszu utrzymywane są w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu.
Wskaźnik ryzyka: Od dnia 05.11.2024 r. obowiązuje nowy wskaźnik ryzyka funduszu - zmiana wskaźnika z 3 na 4.
Kod funduszu:
HG31